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企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第10號(hào)——企業(yè)年金基金（2006）(3)
時(shí)間：2010-01-25?
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來(lái)源：未知
凈資產(chǎn)變動(dòng)表
會(huì)年金02 表
編制單位： 年 月 單位： 元
| 項(xiàng) 目 | 行次 | 本月數(shù) | 本年累計(jì)數(shù) |
| 一、期初凈資產(chǎn) | |||
| 二、本期凈資產(chǎn)增加數(shù) | |||
| （一）本期收入 | |||
| 1．存款利息收入 | |||
| 2．買入返售證券收入 | |||
| 3．公允價(jià)值變動(dòng)收益 | |||
| 4．投資處置收益 | |||
| 5．其他收入 | |||
| （二）收取企業(yè)繳費(fèi) | |||
| （三）收取職工個(gè)人繳費(fèi) | |||
| （四）個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)入 | |||
| 三、本期凈資產(chǎn)減少數(shù) | |||
| （一）本期費(fèi)用 | |||
| 1．交易費(fèi)用 | |||
| 2．受托人管理費(fèi) | |||
| 3．托管人管理費(fèi) | |||
| 4．投資管理人管理費(fèi) | |||
| 5．賣出回購(gòu)證券支出 | |||
| 6．其他費(fèi)用 | |||
| （二）支付受益人待遇 | |||
| （三）個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)出 | |||
| 四、期末凈資產(chǎn) |