?。ㄒ唬┴泿刨Y金；

　?。ǘ兆C券清算款；

　　（三）應收利息；

　?。ㄋ模┵I入返售證券；

　?。ㄎ澹┢渌麘湛睿?/p>

　?。﹤顿Y；

　?。ㄆ撸┗鹜顿Y；

　　（八）股票投資；

　?。ň牛┢渌顿Y；

　?。ㄊ┢渌Y產。

　　第十七條 負債類項目至少應當列示下列信息：

　　（一）應付證券清算款；

　　（二）應付受益人待遇；

　　（三）應付受托人管理費；

　?。ㄋ模锻泄苋斯芾碣M；

　?。ㄎ澹锻顿Y管理人管理費；

　?。欢惤?；

　　（七）賣出回購證券款；

　?。ò耍独?；

　?。ň牛秱蚪?；

　?。ㄊ┢渌麘犊睢?/p>

　　第十八條 凈資產類項目列示企業(yè)年金基金凈值。

　　第十九條 凈資產變動表反映企業(yè)年金基金在一定會計期間的凈資產增減變動情況，應當列示下列信息：

　　（一）期初凈資產。

　?。ǘ┍酒趦糍Y產增加數(shù)，包括本期收入、收取企業(yè)繳費、收取職工個人繳費、個人賬戶轉入。

　?。ㄈ┍酒趦糍Y產減少數(shù)，包括本期費用、支付受益人待遇、個人賬戶轉出。

　?。ㄋ模┢谀﹥糍Y產。

　　第二十條 附注應當披露下列信息：

　　（一）企業(yè)年金計劃的主要內容及重大變化。

　?。ǘ┩顿Y種類、金額及公允價值的確定方法。

　?。ㄈ└黝愅顿Y占投資總額的比例。

　?。ㄋ模┛赡苁雇顿Y價值受到重大影響的其他事項。

　　附錄：

　　資產負債表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　會年金01 表

　　編制單位： 　　年 　　月　　 日　　　　 單位： 元