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如何管理庫存現(xiàn)金限額(2)

時(shí)間:2013-03-27? 點(diǎn)擊: 次 來源:未知


 ?。?)不準(zhǔn)以任何票券代替人民幣在市場上流通。

  庫存現(xiàn)金限額的核定具體程序庫存現(xiàn)金限額每年核定一次,經(jīng)核定的庫存現(xiàn)金限額,開戶單位必須嚴(yán)格遵守。其核定具體程序?yàn)椋?br />
  (1)開戶單位與開戶銀行協(xié)商核定庫存現(xiàn)金限額。

  庫存現(xiàn)金限額=每日零星支出額×核定天數(shù)每日零星支出額=月(或季)平均現(xiàn)金支出額(不包括定期性的大額現(xiàn)金支出和不定期的大額現(xiàn)金支出)/月(或季)平均天數(shù)

 ?。?)出開戶單位填制“庫存現(xiàn)金限額申請批準(zhǔn)書”。

 ?。?)開戶單位將申請批準(zhǔn)書報(bào)送單位主管部門,經(jīng)主管部門簽署意見,再報(bào)開戶銀行審查批準(zhǔn),開戶單位憑開戶銀行批準(zhǔn)的限額數(shù)作為庫存現(xiàn)金限額。

  首先,填制現(xiàn)金庫存限額申請批準(zhǔn)書;然后,報(bào)送開戶銀行簽署審查批準(zhǔn)意見和核定數(shù)額。

  庫存現(xiàn)金限額經(jīng)銀行核定批準(zhǔn)后,開戶單位應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,每日現(xiàn)金的結(jié)存數(shù)不得超過核定的限額。如庫存現(xiàn)金不足限額時(shí),可向銀行提取現(xiàn)金,不得在未經(jīng)開戶銀行準(zhǔn)許的情況下坐支現(xiàn)金;庫存現(xiàn)金限額一般每年核定一次,單位因生產(chǎn)和業(yè)務(wù)發(fā)展、變化需要增加或減少庫存限額時(shí),可向開戶銀行提出申請,經(jīng)批準(zhǔn)后,方可進(jìn)行調(diào)整,單位不得擅自超出核定限額增加庫存現(xiàn)金。

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